Técnico de Tesouraria (m/f) – Sintra

Descrição do emprego

Funções:
• Supervisionar e controlar os fluxos diários e saldos dos bancos de forma a garantir liquidez para as operações necessárias;
• Executar, monitorizar e garantir que todas as transações relacionadas com a tesouraria, incluindo pagamentos e transferências, estão registadas;
• Processamento das operações bancárias no Sistema de Contabilidade;
• Elaborar o forecast e a posição de cash-flow de curto e médio prazo e monitorização dos respetivos desvios;
• Elaborar de reports e mapas de tesouraria (resumo mensal das operações, categorizadas de acordo com a política internacional da empresa, p.e.);
• Gestão da relação com fornecedores, controlo, monitorização dos vencimentos das faturas e análise das contas correntes;
• Realizar os pagamentos necessários nas plataformas bancárias online;
• Gestão direta com as entidades bancárias para a gestão das contas bancárias (abertura/manutenção/fecho de contas);
• Reporte ao Banco de Portugal: COPE – Comunicação de Operações e Posições com o Exterior relativas ao mês anterior;

Requisitos:
• Licenciatura em Gestão de Empresas, Contabilidade, Finanças ou similar;
• Experiência mínima de 3 anos em funções semelhantes;
• Conhecimentos avançados de Excel;
• Excelente capacidade de comunicação e negociação;
• Responsabilidade, integridade, autonomia e excelentes competências analíticas;
• Fortes competências de comunicação e interpessoais;
• Bons conhecimentos de inglês e espanhol (falado e escrito).

Condições:
Contrato de trabalho temporário por um período de 3 meses, com possibilidade de integração no cliente.
• Vencimento de acordo com a experiência demonstrada;
• Subsídio de alimentação de 9,60€;
• Seguro de saúde após integração no cliente;
• Seguro de vida (aquando da efetividade);

Os candidatos interessados deverão enviar cv para emprego@forumseleccao.pt fazendo referência a “Tec. Tesouraria”.